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华泰柏瑞港股金融ETF今日上市
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根据华泰柏瑞基金最新公告,华泰柏瑞港股金融ETF今日在上海证券交易所上市。 接下来,让我们了解一下该基金的最新情况。
一、中证香港300金融服务指数(港元)简介
(一)指数概览
中证香港300金融服务指数从中证香港300指数的样本股中选取银行业、综合金融业和保险业的股票作为样本股,旨在反映该类股票的整体表现。 详情见下表:
(2) 指数风险收益特征:指数自基日以来的夏普比率低于沪深300指数
(3) 指数行业几乎涵盖所有金融子行业
(4)个股集中度很高,前十大成份股合计占比高达84%
(5)指数估值偏低,静态PE为8.84倍
二、华泰柏瑞港股金融ETF介绍
(一)基金概况
1、基金名称:华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2、基金二级市场交易简称:港股金融(扩大证券简称:港股金融ETF)
3、证券代码:513140
4、基金认购赎回简称:港股金融
5、截至公告日前两个工作日的2023年1月5日基金份额总数:230,368,000.00股
6、截至2023年1月11日,基金份额净值:0.9958元
7、本次上市交易股份:230,368,000.00股
8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
九、上市交易日期:2023年1月12日
10、基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
11、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
12、上市保荐人:广发证券股份有限公司
十三、代办申购赎回经纪商(以下简称“一级交易商”):
安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司
本基金如有新的申购、赎回代理人港股比特币ETF,公司将另行公告。 公司可根据情况变更申购赎回代理券商港股比特币ETF,并及时公告。
(二)持有人数量、持有人结构及前十名持有人情况
一、持有人数量
截至2023年1月5日,基金份额持有人数量为4450户,每个账户平均持有的基金份额数量为51768.09份。
2.支架结构
截至2023年1月5日,基金份额持有人结构如下:机构投资者持有136,095,000.00份基金份额,占基金份额总数的59.08%; 个人投资者持有基金份额94,273,000.00份,占基金份额总额的40.92%。
3、前十名基金份额持有人情况:
截至2023年1月5日,前十名基金份额持有人情况如下。
三、华泰柏瑞港股金融ETF的主要优势
风险提示:基金投资有风险,投资需谨慎。 本文中的任何观点、分析和预测仅供参考,不构成对读者任何形式的投资建议。